有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年 5月25日現在 | 第4期 2021年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,162,214 | 118,338,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,547,823 | 1,505,193,932 |
| 流動資産合計 | 1,666,710,037 | 1,623,532,286 |
| 資産合計 | 1,666,710,037 | 1,623,532,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,765,338 | 1,477,376 |
| 未払受託者報酬 | 212,799 | 218,668 |
| 未払委託者報酬 | 56,549,993 | 50,104,271 |
| 未払利息 | 263 | 324 |
| その他未払費用 | 1,103,300 | 1,072,005 |
| 流動負債合計 | 64,631,693 | 52,872,644 |
| 負債合計 | 64,631,693 | 52,872,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,004,249,046 | 817,300,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,829,298 | 753,359,391 |
| 元本等合計 | 1,602,078,344 | 1,570,659,642 |
| 純資産合計 | 1,602,078,344 | 1,570,659,642 |
| 負債純資産合計 | 1,666,710,037 | 1,623,532,286 |
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