有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年 5月25日現在 | 第2期 2020年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,048,854 | 27,306,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,408,169,895 | 1,303,693,060 |
| 流動資産合計 | 1,429,218,749 | 1,330,999,407 |
| 資産合計 | 1,429,218,749 | 1,330,999,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,610,549 | 5,969,683 |
| 未払受託者報酬 | 158,762 | 172,320 |
| 未払委託者報酬 | 9,366,759 | 58,308,080 |
| 未払利息 | 62 | 74 |
| その他未払費用 | 938,300 | 1,328,002 |
| 流動負債合計 | 25,074,432 | 65,778,159 |
| 負債合計 | 25,074,432 | 65,778,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,401,814,358 | 944,554,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,329,959 | 320,666,904 |
| 元本等合計 | 1,404,144,317 | 1,265,221,248 |
| 純資産合計 | 1,404,144,317 | 1,265,221,248 |
| 負債純資産合計 | 1,429,218,749 | 1,330,999,407 |
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