有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年 5月25日現在 | 第8期 2023年 11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,939,467 | 26,634,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,559,149 | 1,009,348,726 |
| 流動資産合計 | 1,051,498,616 | 1,035,982,850 |
| 資産合計 | 1,051,498,616 | 1,035,982,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,207,521 | 396,005 |
| 未払受託者報酬 | 138,974 | 149,755 |
| 未払委託者報酬 | 7,782,674 | 8,386,475 |
| 未払利息 | 162 | 76 |
| その他未払費用 | 1,113,068 | 1,057,012 |
| 流動負債合計 | 10,242,399 | 9,989,323 |
| 負債合計 | 10,242,399 | 9,989,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,655,621 | 625,579,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,600,596 | 400,413,916 |
| (分配準備積立金) | 367,472,621 | 320,037,589 |
| 元本等合計 | 1,041,256,217 | 1,025,993,527 |
| 純資産合計 | 1,041,256,217 | 1,025,993,527 |
| 負債純資産合計 | 1,051,498,616 | 1,035,982,850 |
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