有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年11月25日現在 | 第11期 2025年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,308,502 | 28,222,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,181,959,469 | 848,727,325 |
| 未収利息 | 208 | 270 |
| 流動資産合計 | 1,254,268,179 | 876,949,780 |
| 資産合計 | 1,254,268,179 | 876,949,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,595,835 | 323,151 |
| 未払受託者報酬 | 156,971 | 139,289 |
| 未払委託者報酬 | 25,237,257 | 7,800,179 |
| その他未払費用 | 1,033,857 | 1,119,052 |
| 流動負債合計 | 28,023,920 | 9,381,671 |
| 負債合計 | 28,023,920 | 9,381,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,000,221 | 474,239,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 731,244,038 | 393,328,416 |
| (分配準備積立金) | 516,371,651 | 462,234,920 |
| 元本等合計 | 1,226,244,259 | 867,568,109 |
| 純資産合計 | 1,226,244,259 | 867,568,109 |
| 負債純資産合計 | 1,254,268,179 | 876,949,780 |
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