- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年11月25日現在 | 第13期 2026年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,769,256 | 72,320,488 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,287,539 | 1,235,179,322 |
| 未収利息 | 400 | 1,188 |
| 流動資産合計 | 1,148,057,195 | 1,307,500,998 |
| 資産合計 | 1,148,057,195 | 1,307,500,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 348,909 | 25,039 |
| 未払受託者報酬 | 139,963 | 163,113 |
| 未払委託者報酬 | 12,163,758 | 34,270,106 |
| その他未払費用 | 1,061,841 | 1,116,841 |
| 流動負債合計 | 13,714,471 | 35,575,099 |
| 負債合計 | 13,714,471 | 35,575,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,909,693 | 421,116,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 690,433,031 | 850,809,206 |
| (分配準備積立金) | 459,157,481 | 616,732,277 |
| 元本等合計 | 1,134,342,724 | 1,271,925,899 |
| 純資産合計 | 1,134,342,724 | 1,271,925,899 |
| 負債純資産合計 | 1,148,057,195 | 1,307,500,998 |
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