有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年11月25日現在 | 第7期 2023年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,596,795 | 26,939,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,690,154 | 1,024,559,149 |
| 流動資産合計 | 1,122,286,949 | 1,051,498,616 |
| 資産合計 | 1,122,286,949 | 1,051,498,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,261 | 1,207,521 |
| 未払受託者報酬 | 156,492 | 138,974 |
| 未払委託者報酬 | 8,763,000 | 7,782,674 |
| 未払利息 | 83 | 162 |
| その他未払費用 | 1,067,638 | 1,113,068 |
| 流動負債合計 | 10,028,474 | 10,242,399 |
| 負債合計 | 10,028,474 | 10,242,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 721,439,563 | 698,655,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,818,912 | 342,600,596 |
| 元本等合計 | 1,112,258,475 | 1,041,256,217 |
| 純資産合計 | 1,112,258,475 | 1,041,256,217 |
| 負債純資産合計 | 1,122,286,949 | 1,051,498,616 |
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