有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年 5月25日現在 | 第6期 2022年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,301,494 | 30,596,795 |
| 親投資信託受益証券 | 991,084,440 | 1,091,690,154 |
| 流動資産合計 | 1,022,385,934 | 1,122,286,949 |
| 資産合計 | 1,022,385,934 | 1,122,286,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,104 | 41,261 |
| 未払受託者報酬 | 168,736 | 156,492 |
| 未払委託者報酬 | 9,449,131 | 8,763,000 |
| 未払利息 | 85 | 83 |
| その他未払費用 | 1,122,977 | 1,067,638 |
| 流動負債合計 | 10,847,033 | 10,028,474 |
| 負債合計 | 10,847,033 | 10,028,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,290,751 | 721,439,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,248,150 | 390,818,912 |
| 元本等合計 | 1,011,538,901 | 1,112,258,475 |
| 純資産合計 | 1,011,538,901 | 1,112,258,475 |
| 負債純資産合計 | 1,022,385,934 | 1,122,286,949 |
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