有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年5月27日現在 | 第10期 2024年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,426,862 | 72,308,502 |
| 親投資信託受益証券 | 1,172,428,967 | 1,181,959,469 |
| 未収利息 | 19 | 208 |
| 流動資産合計 | 1,241,855,848 | 1,254,268,179 |
| 資産合計 | 1,241,855,848 | 1,254,268,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 349,119 | 1,595,835 |
| 未払受託者報酬 | 152,093 | 156,971 |
| 未払委託者報酬 | 29,097,725 | 25,237,257 |
| その他未払費用 | 1,122,242 | 1,033,857 |
| 流動負債合計 | 30,721,179 | 28,023,920 |
| 負債合計 | 30,721,179 | 28,023,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,446,433 | 495,000,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 664,688,236 | 731,244,038 |
| (分配準備積立金) | 457,349,002 | 516,371,651 |
| 元本等合計 | 1,211,134,669 | 1,226,244,259 |
| 純資産合計 | 1,211,134,669 | 1,226,244,259 |
| 負債純資産合計 | 1,241,855,848 | 1,254,268,179 |
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