有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月3日-令和2年7月20日)
(2020年7月31日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
(2020年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 20,233,804,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,985,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,217,819,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,918,393,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
(2020年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 124,276,725,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,052,973,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,223,751,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,819,354,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9714 | 円 |
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