有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
| (2022年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,257,890,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,278,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,255,612,191円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,798,538,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7845円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
| (2022年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,875,689,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,618,116,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,257,573,087円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,503,268,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8048円 |
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