有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/21-2023/01/20)
| (2023年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,755,682,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,147,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,752,535,794円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,373,561,104口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7473円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
| (2023年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,041,849,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,287,270,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,754,578,296円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,059,464,593口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7709円 |
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