有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/21-2023/07/20)
| (2023年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,129,268,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,228,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,127,040,157円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,107,161,817口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7826円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
| (2023年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,301,317,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,172,178,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,129,139,361円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,787,106,501口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8113円 |
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