有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/23-2024/07/22)
| (2024年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,754,663,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,489,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,753,173,520円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,502,489,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7668円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
| (2024年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,658,494,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,904,862,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,753,632,463円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,162,656,382口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8033円 |
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