有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/01/22)
| (2024年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,684,562,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,720,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,682,842,124円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,432,026,915口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7926円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
| (2024年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,181,654,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,497,777,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,683,877,382円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,093,283,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8259円 |
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