有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/23-2025/01/20)
| (2025年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,609,913,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,038,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,219,874,888円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,485,836,424口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7692円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
| (2025年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,596,611,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,375,859,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,220,751,802円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,211,343,015口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8099円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
