国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2025/04/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2025年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,609,913,358円
Ⅱ 負債総額	390,038,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,219,874,888円
Ⅳ 発行済口数	5,485,836,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7692円

<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)

(2025年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	37,596,611,321円
Ⅱ 負債総額	33,375,859,519円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,220,751,802円
Ⅳ 発行済口数	5,211,343,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8099円

開示資料

決算

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