有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(2021年7月30日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
(2021年7月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,234,619,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,201,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,146,417,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,480,508,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9138 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
(2021年7月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 89,401,768,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,251,172,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,150,595,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,251,367,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9278 | 円 |
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