有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(2022年1月31日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
(2022年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,058,566,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,252,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,046,313,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,938,498,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8642 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
(2022年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 80,649,088,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,599,527,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,049,561,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,660,543,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8821 | 円 |
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