有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/23-2026/01/20)
| (2026年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,999,418,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 602,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,998,816,505円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,697,464,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7410円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
| (2026年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,871,588,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,872,570,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,999,018,212円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,536,169,277口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7882円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
