国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2026/04/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2026年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,999,418,563円
Ⅱ 負債総額	602,058円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,998,816,505円
Ⅳ 発行済口数	2,697,464,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7410円

<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)

(2026年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,871,588,333円
Ⅱ 負債総額	9,872,570,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,999,018,212円
Ⅳ 発行済口数	2,536,169,277口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7882円

開示資料

決算

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