有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/21-2025/07/22)
| (2025年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,219,720,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 823,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,218,897,081円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,171,814,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7716円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
| (2025年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,476,307,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,257,158,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,219,149,805円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,942,392,752口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8165円 |
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