有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,379,742,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,821,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,374,921,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,738,311,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9343 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 122,512,940,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,133,610,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,379,329,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,531,461,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9439 | 円 |
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