有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年5月31日) | 当 期 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,054,409 | 1,055,745 |
| 営業未収入金 | 237,050 | 255,214 |
| 前払費用 | 35,100 | 26,460 |
| 未収消費税等 | 883,343 | - |
| その他 | 91,366 | 84,038 |
| 流動資産合計 | 2,301,271 | 1,421,459 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 8,935,040 | 8,939,413 |
| 減価償却累計額 | △145,323 | △359,626 |
| 機械及び装置(純額) | 8,789,717 | 8,579,786 |
| 土地 | 1,291,382 | 1,297,263 |
| 有形固定資産合計 | 10,081,099 | 9,877,050 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 150,060 | 150,060 |
| 無形固定資産合計 | 150,060 | 150,060 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 16,796 | 16,796 |
| 長期前払費用 | 42,556 | 60,152 |
| 繰延税金資産 | 17 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 59,370 | 76,962 |
| 固定資産合計 | 10,290,530 | 10,104,072 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 34,176 | - |
| 繰延資産合計 | 34,176 | - |
| 資産合計 | 12,625,978 | 11,525,532 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年5月31日) | 当 期 (2020年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 69,644 | 8,803 |
| 短期借入金 | 990,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 338,324 | 311,035 |
| 未払金 | 38,473 | 44,802 |
| 未払費用 | 260 | 76 |
| 未払法人税等 | 1,062 | 878 |
| 未払消費税等 | - | 45,902 |
| 預り金 | 41 | 41 |
| 流動負債合計 | 1,437,806 | 411,539 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,456,804 | 4,285,914 |
| 固定負債合計 | 4,456,804 | 4,285,914 |
| 負債合計 | 5,894,611 | 4,697,454 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 6,690,492 | 6,690,492 |
| 出資総額控除額 | - | △45,018 |
| 出資総額(純額) | 6,690,492 | 6,645,474 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 40,874 | 182,603 |
| 剰余金合計 | 40,874 | 182,603 |
| 投資主資本合計 | 6,731,366 | 6,828,077 |
| 純資産合計 | ※1 6,731,366 | ※1 6,828,077 |
| 負債純資産合計 | 12,625,978 | 11,525,532 |
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