有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年11月30日) | 当 期 (2024年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,192,125 | 4,532,444 |
| 信託現金及び信託預金 | 336,127 | 241,156 |
| 営業未収入金 | 985,395 | 1,316,628 |
| 前払費用 | 205,418 | 214,263 |
| 未収消費税等 | - | 917,786 |
| その他 | 458,009 | 346,110 |
| 流動資産合計 | 6,177,076 | 7,568,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,447 | 51,447 |
| 減価償却累計額 | △1,234 | △1,852 |
| 建物(純額) | 50,212 | 49,595 |
| 構築物 | 38,190 | 46,722 |
| 減価償却累計額 | △6,662 | △8,693 |
| 構築物(純額) | 31,528 | 38,029 |
| 機械及び装置 | 21,732,620 | 28,026,292 |
| 減価償却累計額 | △2,838,636 | △3,516,676 |
| 機械及び装置(純額) | 18,893,983 | 24,509,616 |
| 工具、器具及び備品 | 15,520 | 16,796 |
| 減価償却累計額 | △1,378 | △2,697 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,142 | 14,099 |
| 土地 | 2,442,238 | 3,507,267 |
| 信託構築物 | 87,342 | 87,342 |
| 減価償却累計額 | △656 | △1,804 |
| 信託構築物(純額) | 86,685 | 85,537 |
| 信託機械及び装置 | 27,797,758 | 30,911,790 |
| 減価償却累計額 | △2,236,228 | △2,985,556 |
| 信託機械及び装置(純額) | 25,561,529 | 27,926,233 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,246 | 5,221 |
| 減価償却累計額 | △637 | △905 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,608 | 4,315 |
| 信託土地 | 3,207,650 | 3,207,650 |
| 有形固定資産合計 | 50,290,580 | 59,342,345 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,192,649 | 1,610,850 |
| 信託借地権 | 2,217,341 | 2,499,530 |
| 無形固定資産合計 | 3,409,990 | 4,110,380 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | - | 37,746 |
| 差入保証金 | 110,109 | 147,888 |
| 長期前払費用 | 508,592 | 625,096 |
| 繰延税金資産 | 14 | 17 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 618,725 | 810,759 |
| 固定資産合計 | 54,319,296 | 64,263,485 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 10,626 | 10,756 |
| 繰延資産合計 | 10,626 | 10,756 |
| 資産合計 | 60,507,000 | 71,842,632 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年11月30日) | 当 期 (2024年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 126,745 | 84,300 |
| 短期借入金 | - | 920,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,142,244 | 2,714,057 |
| 未払金 | 230,395 | 256,291 |
| 未払費用 | 719 | 882 |
| 未払法人税等 | 893 | 957 |
| 未払消費税等 | 224,919 | 74,972 |
| 預り金 | - | 264 |
| 流動負債合計 | 2,725,917 | 4,051,726 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 26,242,262 | 31,670,159 |
| その他 | - | 5,283 |
| 固定負債合計 | 26,242,262 | 31,675,442 |
| 負債合計 | 28,968,180 | 35,727,169 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,540,977 | 37,768,418 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △9,166 | ※2 △30,926 |
| その他の出資総額控除額 | △1,663,801 | △2,100,499 |
| 出資総額控除額合計 | △1,672,967 | △2,131,425 |
| 出資総額(純額) | 30,868,009 | 35,636,992 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 670,810 | 478,471 |
| 剰余金合計 | 670,810 | 478,471 |
| 投資主資本合計 | 31,538,819 | 36,115,463 |
| 純資産合計 | ※1 31,538,819 | ※1 36,115,463 |
| 負債純資産合計 | 60,507,000 | 71,842,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
