有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年5月31日) | 当 期 (2021年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,649,539 | 1,744,381 |
| 信託現金及び信託預金 | 34,335 | 77,364 |
| 営業未収入金 | 465,634 | 484,863 |
| 前払費用 | 148,719 | 69,138 |
| 未収消費税等 | 869,207 | - |
| その他 | 146,762 | 170,914 |
| 流動資産合計 | 3,314,199 | 2,546,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | - | 18,025 |
| 減価償却累計額 | - | △319 |
| 構築物(純額) | - | 17,705 |
| 機械及び装置 | 12,067,168 | 12,067,906 |
| 減価償却累計額 | △637,267 | △927,687 |
| 機械及び装置(純額) | 11,429,900 | 11,140,218 |
| 工具、器具及び備品 | 676 | 676 |
| 減価償却累計額 | △11 | △45 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 665 | 631 |
| 土地 | 1,455,108 | 1,456,888 |
| 信託構築物 | 342 | 342 |
| 減価償却累計額 | △5 | △22 |
| 信託構築物(純額) | 336 | 319 |
| 信託機械及び装置 | 5,699,724 | 5,689,084 |
| 減価償却累計額 | △115,510 | △254,269 |
| 信託機械及び装置(純額) | 5,584,213 | 5,434,814 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 1,227 |
| 減価償却累計額 | - | △85 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 1,141 |
| 信託土地 | 259,094 | 259,094 |
| 有形固定資産合計 | 18,729,318 | 18,310,814 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 497,784 | 497,784 |
| 信託借地権 | 311,592 | 311,592 |
| 無形固定資産合計 | 809,376 | 809,376 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 35,680 | 35,680 |
| 長期前払費用 | 154,563 | 141,904 |
| 繰延税金資産 | 14 | 12 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 190,268 | 177,607 |
| 固定資産合計 | 19,728,963 | 19,297,798 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,587 | 10,957 |
| 繰延資産合計 | 13,587 | 10,957 |
| 資産合計 | 23,056,749 | 21,855,419 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年5月31日) | 当 期 (2021年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 32,691 | 29,099 |
| 短期借入金 | 770,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 678,492 | 650,335 |
| 未払金 | 124,360 | 93,766 |
| 未払費用 | 178 | 165 |
| 未払法人税等 | 897 | 864 |
| 未払消費税等 | 7,650 | 76,971 |
| 流動負債合計 | 1,614,271 | 851,202 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,343,863 | 8,998,456 |
| 固定負債合計 | 9,343,863 | 8,998,456 |
| 負債合計 | 10,958,134 | 9,849,658 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 11,989,312 | 11,989,312 |
| 出資総額控除額 | △80,725 | △288,194 |
| 出資総額(純額) | 11,908,587 | 11,701,118 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 190,027 | 304,642 |
| 剰余金合計 | 190,027 | 304,642 |
| 投資主資本合計 | 12,098,614 | 12,005,761 |
| 純資産合計 | ※1 12,098,614 | ※1 12,005,761 |
| 負債純資産合計 | 23,056,749 | 21,855,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
