有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年11月30日) | 当 期 (2021年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,055,745 | 1,649,539 |
| 信託現金及び信託預金 | - | 34,335 |
| 営業未収入金 | 255,214 | 465,634 |
| 前払費用 | 26,460 | 148,719 |
| 未収消費税等 | - | 869,207 |
| その他 | 84,038 | 146,762 |
| 流動資産合計 | 1,421,459 | 3,314,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 8,939,413 | 12,067,168 |
| 減価償却累計額 | △359,626 | △637,267 |
| 機械及び装置(純額) | 8,579,786 | 11,429,900 |
| 工具、器具及び備品 | - | 676 |
| 減価償却累計額 | - | △11 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 665 |
| 土地 | 1,297,263 | 1,455,108 |
| 信託構築物 | - | 342 |
| 減価償却累計額 | - | △5 |
| 信託構築物(純額) | - | 336 |
| 信託機械及び装置 | - | 5,699,724 |
| 減価償却累計額 | - | △115,510 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 5,584,213 |
| 信託土地 | - | 259,094 |
| 有形固定資産合計 | 9,877,050 | 18,729,318 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 150,060 | 497,784 |
| 信託借地権 | - | 311,592 |
| 無形固定資産合計 | 150,060 | 809,376 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 16,796 | 35,680 |
| 長期前払費用 | 60,152 | 154,563 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| その他 | - | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 76,962 | 190,268 |
| 固定資産合計 | 10,104,072 | 19,728,963 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 13,587 |
| 繰延資産合計 | - | 13,587 |
| 資産合計 | 11,525,532 | 23,056,749 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年11月30日) | 当 期 (2021年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 8,803 | 32,691 |
| 短期借入金 | - | 770,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 311,035 | 678,492 |
| 未払金 | 44,802 | 124,360 |
| 未払費用 | 76 | 178 |
| 未払法人税等 | 878 | 897 |
| 未払消費税等 | 45,902 | 7,650 |
| 預り金 | 41 | - |
| 流動負債合計 | 411,539 | 1,614,271 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,285,914 | 9,343,863 |
| 固定負債合計 | 4,285,914 | 9,343,863 |
| 負債合計 | 4,697,454 | 10,958,134 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 6,690,492 | 11,989,312 |
| 出資総額控除額 | △45,018 | △80,725 |
| 出資総額(純額) | 6,645,474 | 11,908,587 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 182,603 | 190,027 |
| 剰余金合計 | 182,603 | 190,027 |
| 投資主資本合計 | 6,828,077 | 12,098,614 |
| 純資産合計 | ※1 6,828,077 | ※1 12,098,614 |
| 負債純資産合計 | 11,525,532 | 23,056,749 |
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