有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年5月31日) | 当 期 (2025年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,732,765 | 4,338,992 |
| 信託現金及び信託預金 | 235,232 | 337,245 |
| 営業未収入金 | 1,458,672 | 1,275,889 |
| 前払費用 | 354,933 | 325,333 |
| 未収消費税等 | 302,397 | - |
| その他 | 390,647 | 376,718 |
| 流動資産合計 | 6,474,648 | 6,654,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,447 | 51,447 |
| 減価償却累計額 | △3,086 | △3,704 |
| 建物(純額) | 48,360 | 47,742 |
| 構築物 | 46,722 | 46,722 |
| 減価償却累計額 | △12,754 | △14,784 |
| 構築物(純額) | 33,967 | 31,937 |
| 機械及び装置 | 31,128,566 | 31,159,360 |
| 減価償却累計額 | △4,954,616 | △5,714,752 |
| 機械及び装置(純額) | 26,173,950 | 25,444,607 |
| 工具、器具及び備品 | 24,513 | 26,107 |
| 減価償却累計額 | △5,949 | △7,882 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,563 | 18,224 |
| 土地 | 3,767,005 | 3,767,005 |
| 信託構築物 | 88,246 | 88,728 |
| 減価償却累計額 | △4,123 | △5,329 |
| 信託構築物(純額) | 84,122 | 83,399 |
| 信託機械及び装置 | 30,930,442 | 30,930,442 |
| 減価償却累計額 | △4,484,774 | △5,234,707 |
| 信託機械及び装置(純額) | 26,445,667 | 25,695,735 |
| 信託工具、器具及び備品 | 11,324 | 12,695 |
| 減価償却累計額 | △2,288 | △3,222 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 9,036 | 9,473 |
| 信託土地 | 3,207,650 | 3,207,650 |
| 有形固定資産合計 | 59,788,325 | 58,305,776 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,906,705 | 1,906,705 |
| 信託借地権 | 2,499,530 | 2,499,530 |
| 無形固定資産合計 | 4,406,236 | 4,406,236 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 127,390 | 180,593 |
| 差入保証金 | 136,388 | 137,138 |
| 長期前払費用 | 627,988 | 576,922 |
| デリバティブ債権 | 26,579 | 99,238 |
| 繰延税金資産 | 16 | 11,956 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 918,373 | 1,005,859 |
| 固定資産合計 | 65,112,936 | 63,717,872 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 3,903 | 1,557 |
| 繰延資産合計 | 3,903 | 1,557 |
| 資産合計 | 71,591,487 | 70,373,609 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年5月31日) | 当 期 (2025年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 53,191 | 89,023 |
| 短期借入金 | 310,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,772,717 | 2,787,949 |
| 未払金 | 277,708 | 301,529 |
| 未払費用 | 2,106 | 3,048 |
| 未払法人税等 | 706 | 396,811 |
| 未払消費税等 | 47,091 | 306,109 |
| 預り金 | 264 | 264 |
| 流動負債合計 | 3,463,786 | 3,884,736 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 33,192,081 | 31,726,935 |
| その他 | 4,775 | 4,775 |
| 固定負債合計 | 33,196,857 | 31,731,711 |
| 負債合計 | 36,660,643 | 35,616,447 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 37,768,418 | 37,768,418 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △180 | ※2 △3,694 |
| その他の出資総額控除額 | △3,374,676 | △3,739,229 |
| 出資総額控除額合計 | △3,374,857 | △3,742,923 |
| 出資総額(純額) | 34,393,560 | 34,025,494 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 510,703 | 666,755 |
| 剰余金合計 | 510,703 | 666,755 |
| 投資主資本合計 | 34,904,264 | 34,692,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 26,579 | 64,911 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,579 | 64,911 |
| 純資産合計 | ※1 34,930,844 | ※1 34,757,161 |
| 負債純資産合計 | 71,591,487 | 70,373,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
