有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年11月30日) | 当 期 (2022年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,744,381 | 2,284,751 |
| 信託現金及び信託預金 | 77,364 | 132,344 |
| 営業未収入金 | 484,863 | 784,119 |
| 前払費用 | 69,138 | 137,708 |
| 未収消費税等 | - | 1,053,306 |
| その他 | 170,914 | 216,139 |
| 流動資産合計 | 2,546,663 | 4,608,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 18,025 | 29,690 |
| 減価償却累計額 | △319 | △1,803 |
| 構築物(純額) | 17,705 | 27,886 |
| 機械及び装置 | 12,067,906 | 17,557,720 |
| 減価償却累計額 | △927,687 | △1,347,746 |
| 機械及び装置(純額) | 11,140,218 | 16,209,974 |
| 工具、器具及び備品 | 676 | 676 |
| 減価償却累計額 | △45 | △78 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 631 | 597 |
| 土地 | 1,456,888 | 1,793,293 |
| 信託構築物 | 342 | 342 |
| 減価償却累計額 | △22 | △39 |
| 信託構築物(純額) | 319 | 302 |
| 信託機械及び装置 | 5,689,084 | 11,028,820 |
| 減価償却累計額 | △254,269 | △510,121 |
| 信託機械及び装置(純額) | 5,434,814 | 10,518,698 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,227 | 1,227 |
| 減価償却累計額 | △85 | △188 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,141 | 1,038 |
| 信託土地 | 259,094 | 279,637 |
| 有形固定資産合計 | 18,310,814 | 28,831,429 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 497,784 | 913,368 |
| 信託借地権 | 311,592 | 1,210,457 |
| 無形固定資産合計 | 809,376 | 2,123,826 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 35,680 | 107,859 |
| 長期前払費用 | 141,904 | 257,956 |
| 繰延税金資産 | 12 | 13 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 177,607 | 365,839 |
| 固定資産合計 | 19,297,798 | 31,321,094 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 10,957 | 15,105 |
| 繰延資産合計 | 10,957 | 15,105 |
| 資産合計 | 21,855,419 | 35,944,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年11月30日) | 当 期 (2022年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 29,099 | 20,273 |
| 短期借入金 | - | 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 650,335 | 1,057,576 |
| 未払金 | 93,766 | 134,998 |
| 未払費用 | 165 | 297 |
| 未払法人税等 | 864 | 889 |
| 未払消費税等 | 76,971 | 12,828 |
| 流動負債合計 | 851,202 | 2,126,863 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,998,456 | 14,579,926 |
| 固定負債合計 | 8,998,456 | 14,579,926 |
| 負債合計 | 9,849,658 | 16,706,789 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 11,989,312 | 19,315,120 |
| 出資総額控除額 | △288,194 | △381,420 |
| 出資総額(純額) | 11,701,118 | 18,933,700 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 304,642 | 304,079 |
| 剰余金合計 | 304,642 | 304,079 |
| 投資主資本合計 | 12,005,761 | 19,237,779 |
| 純資産合計 | ※1 12,005,761 | ※1 19,237,779 |
| 負債純資産合計 | 21,855,419 | 35,944,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
