有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年5月31日) | 当 期 (2022年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,284,751 | 2,754,319 |
| 信託現金及び信託預金 | 132,344 | 241,520 |
| 営業未収入金 | 784,119 | 860,404 |
| 前払費用 | 137,708 | 98,054 |
| 未収消費税等 | 1,053,306 | 358,097 |
| その他 | 216,139 | 243,501 |
| 流動資産合計 | 4,608,369 | 4,555,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 構築物 | 29,690 | 29,690 |
| 減価償却累計額 | △1,803 | △3,288 |
| 構築物(純額) | 27,886 | 26,402 |
| 機械及び装置 | 17,557,720 | 19,018,920 |
| 減価償却累計額 | △1,347,746 | △1,803,181 |
| 機械及び装置(純額) | 16,209,974 | 17,215,739 |
| 工具、器具及び備品 | 676 | 4,354 |
| 減価償却累計額 | △78 | △232 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 597 | 4,122 |
| 土地 | 1,793,293 | 1,845,993 |
| 信託構築物 | 342 | 342 |
| 減価償却累計額 | △39 | △57 |
| 信託構築物(純額) | 302 | 285 |
| 信託機械及び装置 | 11,028,820 | 14,676,674 |
| 減価償却累計額 | △510,121 | △856,892 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,518,698 | 13,819,781 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,227 | 1,227 |
| 減価償却累計額 | △188 | △292 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,038 | 935 |
| 信託土地 | 279,637 | 279,662 |
| 有形固定資産合計 | 28,831,429 | 33,192,922 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 913,368 | 1,142,433 |
| 信託借地権 | 1,210,457 | 1,529,999 |
| 無形固定資産合計 | 2,123,826 | 2,672,433 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 107,859 | 108,609 |
| 長期前払費用 | 257,956 | 304,753 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 365,839 | 413,387 |
| 固定資産合計 | 31,321,094 | 36,278,743 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 15,105 | 13,136 |
| 繰延資産合計 | 15,105 | 13,136 |
| 資産合計 | 35,944,569 | 40,847,777 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年5月31日) | 当 期 (2022年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 20,273 | 63,233 |
| 短期借入金 | 900,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,057,576 | 1,297,297 |
| 未払金 | 134,998 | 156,373 |
| 未払費用 | 297 | 366 |
| 未払法人税等 | 889 | 912 |
| 未払消費税等 | 12,828 | - |
| 預り金 | - | 10 |
| 流動負債合計 | 2,126,863 | 2,018,193 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,579,926 | 17,048,720 |
| 固定負債合計 | 14,579,926 | 17,048,720 |
| 負債合計 | 16,706,789 | 19,066,913 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,315,120 | 22,022,239 |
| 出資総額控除額 | △381,420 | △729,185 |
| 出資総額(純額) | 18,933,700 | 21,293,053 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 304,079 | 487,809 |
| 剰余金合計 | 304,079 | 487,809 |
| 投資主資本合計 | 19,237,779 | 21,780,863 |
| 純資産合計 | ※1 19,237,779 | ※1 21,780,863 |
| 負債純資産合計 | 35,944,569 | 40,847,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
