有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年11月30日) | 当 期 (2025年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,369,310 | 3,732,765 |
| 信託現金及び信託預金 | 360,713 | 235,232 |
| 営業未収入金 | 1,180,484 | 1,458,672 |
| 前払費用 | 259,214 | 354,933 |
| 未収消費税等 | - | 302,397 |
| その他 | 344,299 | 390,647 |
| 流動資産合計 | 6,514,021 | 6,474,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,447 | 51,447 |
| 減価償却累計額 | △2,469 | △3,086 |
| 建物(純額) | 48,977 | 48,360 |
| 構築物 | 46,722 | 46,722 |
| 減価償却累計額 | △10,723 | △12,754 |
| 構築物(純額) | 35,998 | 33,967 |
| 機械及び装置 | 28,066,121 | 31,128,566 |
| 減価償却累計額 | △4,197,179 | △4,954,616 |
| 機械及び装置(純額) | 23,868,941 | 26,173,950 |
| 工具、器具及び備品 | 19,922 | 24,513 |
| 減価償却累計額 | △4,140 | △5,949 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,781 | 18,563 |
| 土地 | 3,514,064 | 3,767,005 |
| 信託構築物 | 87,342 | 88,246 |
| 減価償却累計額 | △2,953 | △4,123 |
| 信託構築物(純額) | 84,389 | 84,122 |
| 信託機械及び装置 | 30,913,744 | 30,930,442 |
| 減価償却累計額 | △3,734,914 | △4,484,774 |
| 信託機械及び装置(純額) | 27,178,829 | 26,445,667 |
| 信託工具、器具及び備品 | 8,045 | 11,324 |
| 減価償却累計額 | △1,513 | △2,288 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,532 | 9,036 |
| 信託土地 | 3,207,650 | 3,207,650 |
| 有形固定資産合計 | 57,961,166 | 59,788,325 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,610,850 | 1,906,705 |
| 信託借地権 | 2,499,530 | 2,499,530 |
| 無形固定資産合計 | 4,110,380 | 4,406,236 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 75,996 | 127,390 |
| 差入保証金 | 148,638 | 136,388 |
| 長期前払費用 | 576,170 | 627,988 |
| デリバティブ債権 | - | 26,579 |
| 繰延税金資産 | 14 | 16 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 800,829 | 918,373 |
| 固定資産合計 | 62,872,376 | 65,112,936 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 6,652 | 3,903 |
| 繰延資産合計 | 6,652 | 3,903 |
| 資産合計 | 69,393,050 | 71,591,487 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年11月30日) | 当 期 (2025年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 79,906 | 53,191 |
| 短期借入金 | - | 310,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,751,253 | 2,772,717 |
| 未払金 | 274,352 | 277,708 |
| 未払費用 | 1,762 | 2,106 |
| 未払法人税等 | 846 | 706 |
| 未払消費税等 | 282,546 | 47,091 |
| 預り金 | 308 | 264 |
| 流動負債合計 | 3,390,976 | 3,463,786 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,222,105 | 33,192,081 |
| その他 | 5,027 | 4,775 |
| 固定負債合計 | 30,227,132 | 33,196,857 |
| 負債合計 | 33,618,109 | 36,660,643 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 37,768,418 | 37,768,418 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △8,965 | ※2 △180 |
| その他の出資総額控除額 | △2,898,123 | △3,374,676 |
| 出資総額控除額合計 | △2,907,088 | △3,374,857 |
| 出資総額(純額) | 34,861,329 | 34,393,560 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 913,611 | 510,703 |
| 剰余金合計 | 913,611 | 510,703 |
| 投資主資本合計 | 35,774,941 | 34,904,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 26,579 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 26,579 |
| 純資産合計 | ※1 35,774,941 | ※1 34,930,844 |
| 負債純資産合計 | 69,393,050 | 71,591,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
