有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年5月31日) | 当 期 (2024年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,532,444 | 4,369,310 |
| 信託現金及び信託預金 | 241,156 | 360,713 |
| 営業未収入金 | 1,316,628 | 1,180,484 |
| 前払費用 | 214,263 | 259,214 |
| 未収消費税等 | 917,786 | - |
| その他 | 346,110 | 344,299 |
| 流動資産合計 | 7,568,390 | 6,514,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,447 | 51,447 |
| 減価償却累計額 | △1,852 | △2,469 |
| 建物(純額) | 49,595 | 48,977 |
| 構築物 | 46,722 | 46,722 |
| 減価償却累計額 | △8,693 | △10,723 |
| 構築物(純額) | 38,029 | 35,998 |
| 機械及び装置 | 28,026,292 | 28,066,121 |
| 減価償却累計額 | △3,516,676 | △4,197,179 |
| 機械及び装置(純額) | 24,509,616 | 23,868,941 |
| 工具、器具及び備品 | 16,796 | 19,922 |
| 減価償却累計額 | △2,697 | △4,140 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,099 | 15,781 |
| 土地 | 3,507,267 | 3,514,064 |
| 信託構築物 | 87,342 | 87,342 |
| 減価償却累計額 | △1,804 | △2,953 |
| 信託構築物(純額) | 85,537 | 84,389 |
| 信託機械及び装置 | 30,911,790 | 30,913,744 |
| 減価償却累計額 | △2,985,556 | △3,734,914 |
| 信託機械及び装置(純額) | 27,926,233 | 27,178,829 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,221 | 8,045 |
| 減価償却累計額 | △905 | △1,513 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,315 | 6,532 |
| 信託土地 | 3,207,650 | 3,207,650 |
| 有形固定資産合計 | 59,342,345 | 57,961,166 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,610,850 | 1,610,850 |
| 信託借地権 | 2,499,530 | 2,499,530 |
| 無形固定資産合計 | 4,110,380 | 4,110,380 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 37,746 | 75,996 |
| 差入保証金 | 147,888 | 148,638 |
| 長期前払費用 | 625,096 | 576,170 |
| 繰延税金資産 | 17 | 14 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 810,759 | 800,829 |
| 固定資産合計 | 64,263,485 | 62,872,376 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 10,756 | 6,652 |
| 繰延資産合計 | 10,756 | 6,652 |
| 資産合計 | 71,842,632 | 69,393,050 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年5月31日) | 当 期 (2024年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 84,300 | 79,906 |
| 短期借入金 | 920,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,714,057 | 2,751,253 |
| 未払金 | 256,291 | 274,352 |
| 未払費用 | 882 | 1,762 |
| 未払法人税等 | 957 | 846 |
| 未払消費税等 | 74,972 | 282,546 |
| 預り金 | 264 | 308 |
| 流動負債合計 | 4,051,726 | 3,390,976 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 31,670,159 | 30,222,105 |
| その他 | 5,283 | 5,027 |
| 固定負債合計 | 31,675,442 | 30,227,132 |
| 負債合計 | 35,727,169 | 33,618,109 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 37,768,418 | 37,768,418 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △30,926 | ※2 △8,965 |
| その他の出資総額控除額 | △2,100,499 | △2,898,123 |
| 出資総額控除額合計 | △2,131,425 | △2,907,088 |
| 出資総額(純額) | 35,636,992 | 34,861,329 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 478,471 | 913,611 |
| 剰余金合計 | 478,471 | 913,611 |
| 投資主資本合計 | 36,115,463 | 35,774,941 |
| 純資産合計 | ※1 36,115,463 | ※1 35,774,941 |
| 負債純資産合計 | 71,842,632 | 69,393,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
