有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年5月31日) | 当 期 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,320,005 | ※3 4,192,125 |
| 信託現金及び信託預金 | 221,010 | 336,127 |
| 営業未収入金 | 1,215,429 | 985,395 |
| 前払費用 | 193,243 | 205,418 |
| 未収消費税等 | 1,417,654 | - |
| その他 | 506,919 | 458,009 |
| 流動資産合計 | 7,874,262 | 6,177,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,447 | 51,447 |
| 減価償却累計額 | △617 | △1,234 |
| 建物(純額) | 50,829 | 50,212 |
| 構築物 | 36,540 | 38,190 |
| 減価償却累計額 | △4,829 | △6,662 |
| 構築物(純額) | 31,710 | 31,528 |
| 機械及び装置 | 21,723,959 | 21,732,620 |
| 減価償却累計額 | △2,320,803 | △2,838,636 |
| 機械及び装置(純額) | 19,403,156 | 18,893,983 |
| 工具、器具及び備品 | 6,230 | 15,520 |
| 減価償却累計額 | △614 | △1,378 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,616 | 14,142 |
| 土地 | 2,442,238 | 2,442,238 |
| 信託構築物 | 342 | 87,342 |
| 減価償却累計額 | △74 | △656 |
| 信託構築物(純額) | 268 | 86,685 |
| 信託機械及び装置 | 27,784,038 | 27,797,758 |
| 減価償却累計額 | △1,546,276 | △2,236,228 |
| 信託機械及び装置(純額) | 26,237,762 | 25,561,529 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,143 | 3,246 |
| 減価償却累計額 | △443 | △637 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,699 | 2,608 |
| 信託土地 | 3,207,650 | 3,207,650 |
| 有形固定資産合計 | 51,380,932 | 50,290,580 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,192,649 | 1,192,649 |
| 信託借地権 | 2,217,341 | 2,217,341 |
| 無形固定資産合計 | 3,409,990 | 3,409,990 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 109,359 | 110,109 |
| 長期前払費用 | 523,970 | 508,592 |
| 繰延税金資産 | - | 14 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 633,339 | 618,725 |
| 固定資産合計 | 55,424,262 | 54,319,296 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 16,582 | 10,626 |
| 繰延資産合計 | 16,582 | 10,626 |
| 資産合計 | 63,315,107 | 60,507,000 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年5月31日) | 当 期 (2023年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 53,187 | 126,745 |
| 短期借入金 | 1,550,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,143,549 | 2,142,244 |
| 未払金 | 213,306 | 230,395 |
| 未払費用 | 747 | 719 |
| 未払法人税等 | 605 | 893 |
| 未払消費税等 | - | 224,919 |
| 流動負債合計 | 3,961,396 | 2,725,917 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 27,367,561 | 26,242,262 |
| 固定負債合計 | 27,367,561 | 26,242,262 |
| 負債合計 | 31,328,958 | 28,968,180 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,540,977 | 32,540,977 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △8,040 | ※2 △9,166 |
| その他の出資総額控除額 | △988,495 | △1,663,801 |
| 出資総額控除額合計 | △996,536 | △1,672,967 |
| 出資総額(純額) | 31,544,440 | 30,868,009 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 441,707 | 670,810 |
| 剰余金合計 | 441,707 | 670,810 |
| 投資主資本合計 | 31,986,148 | 31,538,819 |
| 純資産合計 | ※1 31,986,148 | ※1 31,538,819 |
| 負債純資産合計 | 63,315,107 | 60,507,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
