有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年11月30日) | 当 期 (2023年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,754,319 | 4,320,005 |
| 信託現金及び信託預金 | 241,520 | 221,010 |
| 営業未収入金 | 860,404 | 1,215,429 |
| 前払費用 | 98,054 | 193,243 |
| 未収消費税等 | 358,097 | 1,417,654 |
| その他 | 243,501 | 506,919 |
| 流動資産合計 | 4,555,898 | 7,874,262 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 51,447 |
| 減価償却累計額 | - | △617 |
| 建物(純額) | - | 50,829 |
| 構築物 | 29,690 | 36,540 |
| 減価償却累計額 | △3,288 | △4,829 |
| 構築物(純額) | 26,402 | 31,710 |
| 機械及び装置 | 19,018,920 | 21,723,959 |
| 減価償却累計額 | △1,803,181 | △2,320,803 |
| 機械及び装置(純額) | 17,215,739 | 19,403,156 |
| 工具、器具及び備品 | 4,354 | 6,230 |
| 減価償却累計額 | △232 | △614 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,122 | 5,616 |
| 土地 | 1,845,993 | 2,442,238 |
| 信託構築物 | 342 | 342 |
| 減価償却累計額 | △57 | △74 |
| 信託構築物(純額) | 285 | 268 |
| 信託機械及び装置 | 14,676,674 | 27,784,038 |
| 減価償却累計額 | △856,892 | △1,546,276 |
| 信託機械及び装置(純額) | 13,819,781 | 26,237,762 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,227 | 2,143 |
| 減価償却累計額 | △292 | △443 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 935 | 1,699 |
| 信託土地 | 279,662 | 3,207,650 |
| 有形固定資産合計 | 33,192,922 | 51,380,932 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,142,433 | 1,192,649 |
| 信託借地権 | 1,529,999 | 2,217,341 |
| 無形固定資産合計 | 2,672,433 | 3,409,990 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 108,609 | 109,359 |
| 長期前払費用 | 304,753 | 523,970 |
| 繰延税金資産 | 14 | - |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 413,387 | 633,339 |
| 固定資産合計 | 36,278,743 | 55,424,262 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,136 | 16,582 |
| 繰延資産合計 | 13,136 | 16,582 |
| 資産合計 | 40,847,777 | 63,315,107 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年11月30日) | 当 期 (2023年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 63,233 | 53,187 |
| 短期借入金 | 500,000 | 1,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,297,297 | 2,143,549 |
| 未払金 | 156,373 | 213,306 |
| 未払費用 | 366 | 747 |
| 未払法人税等 | 912 | 605 |
| 預り金 | 10 | - |
| 流動負債合計 | 2,018,193 | 3,961,396 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,048,720 | 27,367,561 |
| 固定負債合計 | 17,048,720 | 27,367,561 |
| 負債合計 | 19,066,913 | 31,328,958 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,022,239 | 32,540,977 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △8,040 |
| その他の出資総額控除額 | △729,185 | △988,495 |
| 出資総額控除額合計 | △729,185 | △996,536 |
| 出資総額(純額) | 21,293,053 | 31,544,440 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 487,809 | 441,707 |
| 剰余金合計 | 487,809 | 441,707 |
| 投資主資本合計 | 21,780,863 | 31,986,148 |
| 純資産合計 | ※1 21,780,863 | ※1 31,986,148 |
| 負債純資産合計 | 40,847,777 | 63,315,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
