有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,617,439 | 3,764,575 |
| 親投資信託受益証券 | 5,683,246,201 | 5,242,214,611 |
| 未収入金 | 12,796,365 | 27,476,928 |
| 流動資産合計 | 5,697,660,005 | 5,273,456,114 |
| 資産合計 | 5,697,660,005 | 5,273,456,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,390,000 | 30,114,000 |
| 未払受託者報酬 | 182,436 | 521,959 |
| 未払委託者報酬 | 529,017 | 1,513,638 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 733,947 | 1,560,767 |
| 流動負債合計 | 16,835,402 | 33,710,366 |
| 負債合計 | 16,835,402 | 33,710,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,700,000,000 | 4,780,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,175,397 | 459,745,748 |
| (分配準備積立金) | 410,459 | 219,883 |
| 元本等合計 | 5,680,824,603 | 5,239,745,748 |
| 純資産合計 | 5,680,824,603 | 5,239,745,748 |
| 負債純資産合計 | 5,697,660,005 | 5,273,456,114 |
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