有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | 第8期 [ 2023年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,435,657 | 30,411,762 |
| 親投資信託受益証券 | 39,609,535,526 | 43,685,457,696 |
| 未収入金 | 745,403 | 834,245 |
| 流動資産合計 | 39,639,716,586 | 43,716,703,703 |
| 資産合計 | 39,639,716,586 | 43,716,703,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 284,691,600 | 283,515,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,339,532 | 4,478,695 |
| 未払委託者報酬 | 10,848,774 | 11,196,673 |
| 未払利息 | 44 | 7 |
| その他未払費用 | 12,627,218 | 12,910,229 |
| 流動負債合計 | 312,507,168 | 312,100,604 |
| 負債合計 | 312,507,168 | 312,100,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,959,000,000 | 23,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,368,209,418 | 20,354,603,099 |
| (分配準備積立金) | 765,045 | 117,084 |
| 元本等合計 | 39,327,209,418 | 43,404,603,099 |
| 純資産合計 | 39,327,209,418 | 43,404,603,099 |
| 負債純資産合計 | 39,639,716,586 | 43,716,703,703 |
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