有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2025年12月 8日現在 ] | 第13期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,357,657 | 67,310,329 |
| 親投資信託受益証券 | 102,282,606,725 | 116,266,606,967 |
| 未収入金 | 2,275,155 | 2,385,835 |
| 未収利息 | 816 | 1,318 |
| 流動資産合計 | 102,349,240,353 | 116,336,304,449 |
| 資産合計 | 102,349,240,353 | 116,336,304,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,205,700 | 528,007,500 |
| 未払受託者報酬 | 10,176,677 | 11,692,497 |
| 未払委託者報酬 | 22,725,803 | 23,386,662 |
| その他未払費用 | 27,781,936 | 27,943,719 |
| 流動負債合計 | 529,890,116 | 591,030,378 |
| 負債合計 | 529,890,116 | 591,030,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,277,000,000 | 34,065,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,542,350,237 | 81,680,274,071 |
| (分配準備積立金) | 2,546,707 | 1,310,368 |
| 元本等合計 | 101,819,350,237 | 115,745,274,071 |
| 純資産合計 | 101,819,350,237 | 115,745,274,071 |
| 負債純資産合計 | 102,349,240,353 | 116,336,304,449 |
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