有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,752,014 | 26,661,269 |
| 親投資信託受益証券 | 40,273,777,659 | 37,816,274,633 |
| 未収入金 | 853,247 | 706,734 |
| 流動資産合計 | 40,297,382,920 | 37,843,642,636 |
| 資産合計 | 40,297,382,920 | 37,843,642,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,227,400 | 246,258,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,383,077 | 3,880,405 |
| 未払委託者報酬 | 9,234,410 | 9,700,960 |
| 未払利息 | 29 | 66 |
| その他未払費用 | 8,606,774 | 11,512,589 |
| 流動負債合計 | 208,451,690 | 271,352,220 |
| 負債合計 | 208,451,690 | 271,352,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,301,000,000 | 24,382,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,787,931,230 | 13,190,290,416 |
| (分配準備積立金) | 1,723,090 | 1,221,375 |
| 元本等合計 | 40,088,931,230 | 37,572,290,416 |
| 純資産合計 | 40,088,931,230 | 37,572,290,416 |
| 負債純資産合計 | 40,297,382,920 | 37,843,642,636 |
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