有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,049,650 | 13,487,177 |
| 親投資信託受益証券 | 13,486,428,321 | 25,230,222,154 |
| 未収入金 | 46,448,473 | 577,117 |
| 流動資産合計 | 13,538,926,444 | 25,244,286,448 |
| 資産合計 | 13,538,926,444 | 25,244,286,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,907,100 | 95,642,000 |
| 未払受託者報酬 | 883,952 | 1,921,863 |
| 未払委託者報酬 | 2,563,379 | 5,573,353 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 2,152,070 | 5,059,333 |
| 流動負債合計 | 53,506,505 | 108,196,556 |
| 負債合計 | 53,506,505 | 108,196,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,193,000,000 | 16,490,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,292,419,939 | 8,646,089,892 |
| (分配準備積立金) | 957,458 | 1,471,008 |
| 元本等合計 | 13,485,419,939 | 25,136,089,892 |
| 純資産合計 | 13,485,419,939 | 25,136,089,892 |
| 負債純資産合計 | 13,538,926,444 | 25,244,286,448 |
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