有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/09-2024/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年12月 8日現在 ] | 第9期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,411,762 | 39,020,671 |
| 親投資信託受益証券 | 43,685,457,696 | 65,131,775,585 |
| 未収入金 | 834,245 | 1,394,560 |
| 未収利息 | - | 136 |
| 流動資産合計 | 43,716,703,703 | 65,172,190,952 |
| 資産合計 | 43,716,703,703 | 65,172,190,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 283,515,000 | 319,756,400 |
| 未払受託者報酬 | 4,478,695 | 5,833,091 |
| 未払委託者報酬 | 11,196,673 | 14,582,654 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 12,910,229 | 16,198,330 |
| 流動負債合計 | 312,100,604 | 356,370,475 |
| 負債合計 | 312,100,604 | 356,370,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,050,000,000 | 27,098,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,354,603,099 | 37,717,820,477 |
| (分配準備積立金) | 117,084 | 1,144,058 |
| 元本等合計 | 43,404,603,099 | 64,815,820,477 |
| 純資産合計 | 43,404,603,099 | 64,815,820,477 |
| 負債純資産合計 | 43,716,703,703 | 65,172,190,952 |
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