有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/09-2024/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | 第10期 [ 2024年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,020,671 | 51,518,845 |
| 親投資信託受益証券 | 65,131,775,585 | 82,949,237,561 |
| 未収入金 | 1,394,560 | 1,971,343 |
| 未収利息 | 136 | 906 |
| 流動資産合計 | 65,172,190,952 | 83,002,728,655 |
| 資産合計 | 65,172,190,952 | 83,002,728,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 319,756,400 | 397,719,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,833,091 | 7,849,295 |
| 未払委託者報酬 | 14,582,654 | 19,623,171 |
| その他未払費用 | 16,198,330 | 21,274,135 |
| 流動負債合計 | 356,370,475 | 446,465,601 |
| 負債合計 | 356,370,475 | 446,465,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,098,000,000 | 31,565,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,717,820,477 | 50,991,263,054 |
| (分配準備積立金) | 1,144,058 | 2,424,381 |
| 元本等合計 | 64,815,820,477 | 82,556,263,054 |
| 純資産合計 | 64,815,820,477 | 82,556,263,054 |
| 負債純資産合計 | 65,172,190,952 | 83,002,728,655 |
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