有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,487,177 | 22,752,014 |
| 親投資信託受益証券 | 25,230,222,154 | 40,273,777,659 |
| 未収入金 | 577,117 | 853,247 |
| 流動資産合計 | 25,244,286,448 | 40,297,382,920 |
| 資産合計 | 25,244,286,448 | 40,297,382,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,642,000 | 187,227,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,921,863 | 3,383,077 |
| 未払委託者報酬 | 5,573,353 | 9,234,410 |
| 未払利息 | 7 | 29 |
| その他未払費用 | 5,059,333 | 8,606,774 |
| 流動負債合計 | 108,196,556 | 208,451,690 |
| 負債合計 | 108,196,556 | 208,451,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,490,000,000 | 25,301,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,646,089,892 | 14,787,931,230 |
| (分配準備積立金) | 1,471,008 | 1,723,090 |
| 元本等合計 | 25,136,089,892 | 40,088,931,230 |
| 純資産合計 | 25,136,089,892 | 40,088,931,230 |
| 負債純資産合計 | 25,244,286,448 | 40,297,382,920 |
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