有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2022年12月 8日現在 ] | 第7期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,661,269 | 29,435,657 |
| 親投資信託受益証券 | 37,816,274,633 | 39,609,535,526 |
| 未収入金 | 706,734 | 745,403 |
| 流動資産合計 | 37,843,642,636 | 39,639,716,586 |
| 資産合計 | 37,843,642,636 | 39,639,716,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,258,200 | 284,691,600 |
| 未払受託者報酬 | 3,880,405 | 4,339,532 |
| 未払委託者報酬 | 9,700,960 | 10,848,774 |
| 未払利息 | 66 | 44 |
| その他未払費用 | 11,512,589 | 12,627,218 |
| 流動負債合計 | 271,352,220 | 312,507,168 |
| 負債合計 | 271,352,220 | 312,507,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,382,000,000 | 22,959,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,190,290,416 | 16,368,209,418 |
| (分配準備積立金) | 1,221,375 | 765,045 |
| 元本等合計 | 37,572,290,416 | 39,327,209,418 |
| 純資産合計 | 37,572,290,416 | 39,327,209,418 |
| 負債純資産合計 | 37,843,642,636 | 39,639,716,586 |
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