有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/09-2025/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年12月 8日現在 ] | 第11期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,518,845 | 63,247,702 |
| 親投資信託受益証券 | 82,949,237,561 | 85,910,285,820 |
| 未収入金 | 1,971,343 | 2,039,170 |
| 未収利息 | 906 | 2,410 |
| 流動資産合計 | 83,002,728,655 | 85,975,575,102 |
| 資産合計 | 83,002,728,655 | 85,975,575,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,719,000 | 453,687,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,849,295 | 9,092,787 |
| 未払委託者報酬 | 19,623,171 | 22,731,909 |
| その他未払費用 | 21,274,135 | 24,292,998 |
| 流動負債合計 | 446,465,601 | 509,804,694 |
| 負債合計 | 446,465,601 | 509,804,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,565,000,000 | 34,899,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,991,263,054 | 50,566,770,408 |
| (分配準備積立金) | 2,424,381 | 913,529 |
| 元本等合計 | 82,556,263,054 | 85,465,770,408 |
| 純資産合計 | 82,556,263,054 | 85,465,770,408 |
| 負債純資産合計 | 83,002,728,655 | 85,975,575,102 |
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