有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/09-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | 第12期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,247,702 | 64,357,657 |
| 親投資信託受益証券 | 85,910,285,820 | 102,282,606,725 |
| 未収入金 | 2,039,170 | 2,275,155 |
| 未収利息 | 2,410 | 816 |
| 流動資産合計 | 85,975,575,102 | 102,349,240,353 |
| 資産合計 | 85,975,575,102 | 102,349,240,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 453,687,000 | 469,205,700 |
| 未払受託者報酬 | 9,092,787 | 10,176,677 |
| 未払委託者報酬 | 22,731,909 | 22,725,803 |
| その他未払費用 | 24,292,998 | 27,781,936 |
| 流動負債合計 | 509,804,694 | 529,890,116 |
| 負債合計 | 509,804,694 | 529,890,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,899,000,000 | 33,277,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,566,770,408 | 68,542,350,237 |
| (分配準備積立金) | 913,529 | 2,546,707 |
| 元本等合計 | 85,465,770,408 | 101,819,350,237 |
| 純資産合計 | 85,465,770,408 | 101,819,350,237 |
| 負債純資産合計 | 85,975,575,102 | 102,349,240,353 |
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