有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2020年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 187,607 |
| 親投資信託受益証券 | 162,063,485 |
| 派生商品評価勘定 | 814,891 |
| 流動資産合計 | 163,065,983 |
| 資産合計 | 163,065,983 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 457,429 |
| 未払受託者報酬 | 6,957 |
| 未払委託者報酬 | 208,737 |
| その他未払費用 | 408 |
| 流動負債合計 | 673,531 |
| 負債合計 | 673,531 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 171,078,541 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,686,089 |
| (分配準備積立金) | 238,118 |
| 元本等合計 | 162,392,452 |
| 純資産合計 | 162,392,452 |
| 負債純資産合計 | 163,065,983 |
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