有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月15日現在) | 当期 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,376,021 | 54,488,111 |
| 親投資信託受益証券 | 18,020,071,815 | 14,230,015,795 |
| 派生商品評価勘定 | 18,004,151 | 75,236,738 |
| 流動資産合計 | 18,455,451,987 | 14,359,740,644 |
| 資産合計 | 18,455,451,987 | 14,359,740,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,455,136 | 64,979,666 |
| 未払収益分配金 | 326,541,675 | - |
| 未払解約金 | 10,628,312 | 18,425,237 |
| 未払受託者報酬 | 843,722 | 722,241 |
| 未払委託者報酬 | 25,311,688 | 21,667,183 |
| 未払利息 | 245 | 20 |
| その他未払費用 | 50,612 | 43,326 |
| 流動負債合計 | 399,831,390 | 105,837,673 |
| 負債合計 | 399,831,390 | 105,837,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,327,083,754 | 16,724,706,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,728,536,843 | △2,470,803,989 |
| (分配準備積立金) | 327,461,455 | 173,723,753 |
| 元本等合計 | 18,055,620,597 | 14,253,902,971 |
| 純資産合計 | 18,055,620,597 | 14,253,902,971 |
| 負債純資産合計 | 18,455,451,987 | 14,359,740,644 |
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