有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/15-2025/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月14日現在) | 当期 (2025年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,702,780 | 99,664,334 |
| 親投資信託受益証券 | 6,216,252,321 | 5,342,183,060 |
| 派生商品評価勘定 | 720,341 | - |
| 未収入金 | 68,998 | - |
| 未収利息 | 1,818 | 1,333 |
| 流動資産合計 | 6,496,746,258 | 5,441,848,727 |
| 資産合計 | 6,496,746,258 | 5,441,848,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,607,678 | 52,569,473 |
| 未払金 | 1,125,024 | - |
| 未払収益分配金 | 57,687,372 | - |
| 未払解約金 | 118,408,636 | 30,905,359 |
| 未払受託者報酬 | 286,182 | 229,622 |
| 未払委託者報酬 | 8,585,473 | 6,888,657 |
| その他未払費用 | 17,160 | 13,769 |
| 流動負債合計 | 266,717,525 | 90,606,880 |
| 負債合計 | 266,717,525 | 90,606,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,768,737,262 | 5,372,461,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,291,471 | △21,219,457 |
| (分配準備積立金) | 134,936,112 | 64,448,921 |
| 元本等合計 | 6,230,028,733 | 5,351,241,847 |
| 純資産合計 | 6,230,028,733 | 5,351,241,847 |
| 負債純資産合計 | 6,496,746,258 | 5,441,848,727 |
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