有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/15-2024/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月14日現在) | 当期 (2024年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,976,888 | 279,702,780 |
| 親投資信託受益証券 | 7,355,377,610 | 6,216,252,321 |
| 派生商品評価勘定 | 68,600 | 720,341 |
| 未収入金 | - | 68,998 |
| 未収利息 | 379 | 1,818 |
| 流動資産合計 | 7,526,423,477 | 6,496,746,258 |
| 資産合計 | 7,526,423,477 | 6,496,746,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,672,197 | 80,607,678 |
| 未払金 | 2,044,847 | 1,125,024 |
| 未払収益分配金 | 70,545,621 | 57,687,372 |
| 未払解約金 | 38,911,758 | 118,408,636 |
| 未払受託者報酬 | 323,444 | 286,182 |
| 未払委託者報酬 | 9,703,283 | 8,585,473 |
| その他未払費用 | 19,398 | 17,160 |
| 流動負債合計 | 154,220,548 | 266,717,525 |
| 負債合計 | 154,220,548 | 266,717,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,054,562,125 | 5,768,737,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,640,804 | 461,291,471 |
| (分配準備積立金) | 299,203 | 134,936,112 |
| 元本等合計 | 7,372,202,929 | 6,230,028,733 |
| 純資産合計 | 7,372,202,929 | 6,230,028,733 |
| 負債純資産合計 | 7,526,423,477 | 6,496,746,258 |
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