有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/15-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月14日現在) | 当期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 409,559 | 179,865,883 |
| 親投資信託受益証券 | 11,692,912,759 | 10,425,805,234 |
| 派生商品評価勘定 | 528,032,200 | 3,105,604 |
| 未収入金 | 834,563 | - |
| 流動資産合計 | 12,222,189,081 | 10,608,776,721 |
| 資産合計 | 12,222,189,081 | 10,608,776,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 529,940 | 113,368,094 |
| 未払解約金 | 41,368,950 | 41,452,996 |
| 未払受託者報酬 | 555,003 | 492,198 |
| 未払委託者報酬 | 16,650,112 | 14,765,872 |
| 未払利息 | - | 144 |
| その他未払費用 | 33,290 | 29,522 |
| 流動負債合計 | 59,137,295 | 170,108,826 |
| 負債合計 | 59,137,295 | 170,108,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,870,043,896 | 12,373,943,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,706,992,110 | △1,935,275,131 |
| (分配準備積立金) | 178,800,267 | 193,506,079 |
| 元本等合計 | 12,163,051,786 | 10,438,667,895 |
| 純資産合計 | 12,163,051,786 | 10,438,667,895 |
| 負債純資産合計 | 12,222,189,081 | 10,608,776,721 |
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