有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月16日現在) | 当期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,488,111 | 409,559 |
| 親投資信託受益証券 | 14,230,015,795 | 11,692,912,759 |
| 派生商品評価勘定 | 75,236,738 | 528,032,200 |
| 未収入金 | - | 834,563 |
| 流動資産合計 | 14,359,740,644 | 12,222,189,081 |
| 資産合計 | 14,359,740,644 | 12,222,189,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,979,666 | 529,940 |
| 未払解約金 | 18,425,237 | 41,368,950 |
| 未払受託者報酬 | 722,241 | 555,003 |
| 未払委託者報酬 | 21,667,183 | 16,650,112 |
| 未払利息 | 20 | - |
| その他未払費用 | 43,326 | 33,290 |
| 流動負債合計 | 105,837,673 | 59,137,295 |
| 負債合計 | 105,837,673 | 59,137,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,724,706,960 | 14,870,043,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,470,803,989 | △2,706,992,110 |
| (分配準備積立金) | 173,723,753 | 178,800,267 |
| 元本等合計 | 14,253,902,971 | 12,163,051,786 |
| 純資産合計 | 14,253,902,971 | 12,163,051,786 |
| 負債純資産合計 | 14,359,740,644 | 12,222,189,081 |
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