- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月16日現在) | 当期 (2021年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,118,559 | 275,412,348 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,038,546 | 11,304,052,004 |
| 派生商品評価勘定 | 12,501,639 | - |
| 流動資産合計 | 3,155,658,744 | 11,579,464,352 |
| 資産合計 | 3,155,658,744 | 11,579,464,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,129,378 | 125,329,304 |
| 未払金 | - | 4,332,992 |
| 未払収益分配金 | 56,307,535 | 106,840,882 |
| 未払解約金 | 3,488,488 | 57,870 |
| 未払受託者報酬 | 112,359 | 511,457 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,665 | 15,343,675 |
| 未払利息 | 66 | 125 |
| その他未払費用 | 6,730 | 30,678 |
| 流動負債合計 | 67,415,221 | 252,446,983 |
| 負債合計 | 67,415,221 | 252,446,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,815,376,764 | 10,684,088,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,866,759 | 642,929,098 |
| (分配準備積立金) | 55,821,931 | 105,746,835 |
| 元本等合計 | 3,088,243,523 | 11,327,017,369 |
| 純資産合計 | 3,088,243,523 | 11,327,017,369 |
| 負債純資産合計 | 3,155,658,744 | 11,579,464,352 |
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