有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/15-2025/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 5月14日現在) | 当期 (2025年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,664,334 | 112,299,196 |
| 親投資信託受益証券 | 5,342,183,060 | 4,648,492,530 |
| 未収利息 | 1,333 | 1,507 |
| 流動資産合計 | 5,441,848,727 | 4,760,793,233 |
| 資産合計 | 5,441,848,727 | 4,760,793,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,569,473 | 19,869,100 |
| 未払金 | - | 1,147,857 |
| 未払収益分配金 | - | 46,584,653 |
| 未払解約金 | 30,905,359 | 29,345,344 |
| 未払受託者報酬 | 229,622 | 227,200 |
| 未払委託者報酬 | 6,888,657 | 6,816,037 |
| その他未払費用 | 13,769 | 13,620 |
| 流動負債合計 | 90,606,880 | 104,003,811 |
| 負債合計 | 90,606,880 | 104,003,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,372,461,304 | 4,658,465,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,219,457 | △1,675,950 |
| (分配準備積立金) | 64,448,921 | 21,346,177 |
| 元本等合計 | 5,351,241,847 | 4,656,789,422 |
| 純資産合計 | 5,351,241,847 | 4,656,789,422 |
| 負債純資産合計 | 5,441,848,727 | 4,760,793,233 |
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